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陕西金融控股集团市场化“债转股”项目征集公告(第一批)
作者:ag亚游集团  来源:陕西金融控股集团  时间:2017-02-24 13:54:10 : 点击数:

       根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54 号)及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(以下简称“指导意见”)等文件精神,为有效落实国家供给侧结构性改革和“三去一降一补”决策部署,帮助我省国有企业和成长型民营企业在经济下行周期中渡过难关,降低资产负债率,完善公司治理结构,实现降本增效,改善利润水平,同时,化解区域内系统性风险,促进经济结构调整和转型升级,陕西金融控股集团公司作为市场化开展“债转股”的实施机构,现面向社会征集“债转股”项目,现将有关事项公告如下:

一、实施机构情况

       陕西金融控股集团有限公司(以下简称“ag亚游集团”)是经陕西省人民政府批准设立的国有大型骨干企业,注册资本金34.5亿元。2016年6月,ag亚游集团获得省国资委批准,成为陕西国有资本投资运营公司试点单位,肩负着促进全省国有经济转型升级、优化结构调整的历史使命。按照国务院《指导意见》文件精神,ag亚游集团具备开展债转股业务资格,目前,已组建债转股专业项目操作团队,建立了市场化债转股工作流程体系和制度体系,拟发起设立结构调整基金,着力打造债转股专业化运作平台,帮助我省企业化解债务负担,实现转型升级。

二、申报条件

       根据国务院《指导意见》相关要求,市场化债转股对象企业应当具备以下条件:

       发展前景较好,具有可行的企业改革计划和脱困安排;主要生产装备、产品、能力符合国家产业发展方向,技术先进,产品有市场,环保和安全生产达标;信用状况较好,无故意违约、转移资产等不良信用记录。

  鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股,包括:因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业;因高负债而财务负担过重的成长型企业,特别是战略性新兴产业领域的成长型企业;高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业。

       禁止将下列情形的企业作为市场化债转股对象:扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”;有恶意逃废债行为的企业;债权债务关系复杂且不明晰的企业;有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业。

三、合作方式

       ag亚游集团将秉承诚信合作、共同发展的宗旨,与符合条件的企业开展合作:

       1.投资阶段:根据企业债务及项目情况,ag亚游集团提供资金用于替换企业集团及下属子公司的银行贷款,通过专业尽职调查和审计评估,开展债权转股权,获得企业相应股权。

       2.管理阶段:ag亚游集团将根据出资额及股权比例,行使股东权利,并对公司未来生产经营提出要求。

       3.退出阶段:在约定的时点和价格,通过股权回购、换股、第三方收购及其他方式,实现股权退出。

四、申报要求

       申报企业应根据申报条件要求如实编写申报材料(详见附件1),并将加盖公章的申报材料(一式叁份)送达ag亚游集团。申报企业应对申报材料的合法性、真实性、有效性负责。申报材料经报送后不予退回,ag亚游集团将按照内部工作流程,组织专家对项目进行初审,并于收到材料后10个工作日内予以回复。

五、申报时间

       申报时间:2017年2月24日-6月1日

六、联系方式

       联系人:纪照寒

       联系电话:029-68296929;邮箱:sxjknk@163.com

       联系地址:西安市高新区锦业路125号西安半导体产业园203办公楼20楼


       ag亚游集团对本公告负责解释。


       特此公告


附件1:“债转股”项目机构报送信息情况表(点击下载)

附件2:(点击查看)



陕西ag亚游集团公司

2017年2月24日


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